公布日期代號順序名稱財政年度事項除淨日截止
過戶日期
派送日
20/08/202602669中海物業2026/12中期息港元 0.111/09/202615/09/2026

17/09/2026
05/10/2026
14/08/202602670雲迹2026/12一拆十23/09/2026----
28/08/202602688新奧能源2026/12中期息人民幣 0.59 或港元 0.6830/10/202603/11/2026

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27/11/2026
19/08/202602698樂舒適2026/12中期息美元 0.08 或港元 0.627101/09/202603/09/2026

04/09/2026
18/09/2026
20/08/202602722重慶機電2026/12中期息人民幣 0.0220/11/202624/11/2026

01/12/2026
21/12/2026
19/08/202602778冠君產業信託2026/12中期息港元 0.063321/09/202623/09/2026

25/09/2026
08/10/2026
14/08/202602802A南方國指備兌2026/12每月股息港元 0.1531/08/202602/09/2026

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04/09/2026
12/08/202602819ABF港債指數2026/07末期息港元 1.4527/08/202631/08/2026

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09/09/2026
04/09/202602843東匯A502026/09末期息人民幣 0.3518/09/202522/09/2025

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12/10/2025
28/08/202602866中遠海發2026/12中期息人民幣 0.022 或港元 0.0254223/09/202625/09/2026

30/09/2026
26/10/2026
27/08/202602877神威藥業2026/12第二次中期息人民幣 0.8 或港元 0.93309/09/202611/09/2026

14/09/2026
25/09/2026
26/08/202602885彼岸控股2026/12中期息港元 0.0810/09/202614/09/2026

16/09/2026
23/09/2026
12/08/202602914阿爾法企業-二萬2027/03一供一,供股價港元 0.213/10/202615/10/2026

22/10/2026
16/11/2026
17/08/202603031FG恒生紅利2026/12每月股息港元 0.0601/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202603041GX中國政銀債券2027/03每單位股息港元 0.6501/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202603059GX亞洲綠債2027/03每單位股息港元 0.5501/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202603075GX亞洲美債2027/03每月股息港元 0.201/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202603116GX亞太高股息率2027/03每月股息港元 0.5201/09/202603/09/2026

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07/09/2026
25/08/202603145華夏亞洲高息股2026/12每月股息港元 0.110/09/202614/09/2026

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17/09/2026
07/08/202603146華夏20美債2026/12每單位分派美元 1.024/08/202626/08/2026

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31/08/2026
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