公布日期代號名稱財政年度事項除淨日截止
過戶日期
派送日順序
31/03/202601223新灃集團2025/12末期息港元 0.00506/08/202610/08/2026

14/08/2026
07/09/2026
21/07/202601787山東黃金2026/12中期息人民幣 0.1 或港元 0.11543614/08/202618/08/2026

21/08/2026
07/09/2026
17/08/202603031FG恒生紅利2026/12每月股息港元 0.0601/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202603041GX中國政銀債券2027/03每單位股息港元 0.6501/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202603059GX亞洲綠債2027/03每單位股息港元 0.5501/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202603075GX亞洲美債2027/03每月股息港元 0.201/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202603116GX亞太高股息率2027/03每月股息港元 0.5201/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202603440GX03月債2027/03季度股息港元 0.501/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202603450GX35美債2027/03季度股息港元 0.5201/09/202603/09/2026

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07/09/2026
29/06/202608062俊盟國際2026/03末期息港元 0.0218/08/202620/08/2026

21/08/2026
07/09/2026
29/06/202608149浩德控股2026/03末期息港元 0.00112/08/202614/08/2026

19/08/2026
07/09/2026
17/08/202609031FG恒生紅利-U2026/12每月股息港元 0.0601/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202609075GX亞洲美債-U2027/03每月股息港元 0.201/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202609440GX03月債-U2027/03季度股息港元 0.501/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202609450GX35美債-U2027/03季度股息港元 0.5201/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202683031FG恒生紅利-R2026/12每月股息港元 0.0601/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202683059GX亞洲綠債-R2027/03每單位股息港元 0.5501/09/202603/09/2026

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07/09/2026
07/08/202600435陽光房地產基金2026/12中期息港元 0.08824/08/202626/08/2026

28/08/2026
08/09/2026
17/08/202600867康哲藥業2026/12中期息人民幣 0.1634 或港元 0.189 或坡元 0.03128/08/202601/09/2026

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08/09/2026
30/06/202601001滬港聯合2026/03末期息港元 0.013525/08/202627/08/2026

31/08/2026
08/09/2026
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